中国证券报,关于调整华富竞争力优选混合型证券投资基金申购费率结构的公告

  华夏回报证券投资基金(以下简称“本基金”)
基金合同于2003年9月5日生效。根据《华夏回报证券投资基金基金合同》的有关规定和本基金有关分红的实施办法,经本基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核,本公司决定以截至2007年6月5日本基金的可分配收益为准,向基金持有人按每10份基金份额派发现金红利1.224元实施第三十二次分红。现将分红方案公告如下:

环球外汇2月7日讯–澳元和纽元周三(2月7日)从数周低点微涨,但在近期全球股市大跌后人气依旧脆弱。

  为答谢广大投资者对华富基金管理有限公司的厚爱,本公司决定自2007年6月12日起调整旗下华富竞争力优选混合型证券投资基金的申购费率结构,具体如下:

  一、收益分配时间

澳元兑美元最新跌0.3%报0.7881美元,但远高于周二触及的一个月低位0.7835,当时全球股市暴跌导致资金涌向避险交易。

  申购金额

  1、权益登记日:2007年6月7日

在压力较大时市场通常抛售澳元,因澳洲经济是开放型经济。

  (含申购费)

  2、除息日:2007年6月8日

由于这些原因,澳元兑日元创下最大跌幅,澳元兑日元一度跌至两个月低点84.99日元,最新下滑0.6%至86.09日元。

  现行申购费率

  3、派现日:2007年6月11日

纽元的情况也类似,纽元兑美元跌0.33%报0.7318。纽元周二低见0.7257美元,为1月19日以来最低。

  申购金额

  4、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日:2007年6月11日

图片 1

  (含申购费)

  5、现金红利再投资的基金份额可赎回起始日:2007年6月13日

新西兰今晨公布的最新一期失业率数据并未如市场预期上升,反而意外下降一个百分点至4.5%,此外四季度平均小时工资环比增长0.8%也明显好于预期,就业数据向好助涨纽元早盘即时跳涨50余点。

  拟调整申购费率

  二、收益分配对象

但是数据对于纽元的利好未能持续推动纽元走强,早盘一波快速上冲行情结束后纽元持续回调,截止午盘日内升幅已基本遭到全数回吐。

  100万元以下

  2007年6月7日交易结束后,于2007年6月8日在华夏基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

新西兰2017年第四季失业率降至九年低位,因就业人数增长意外强劲。不过预计该数据不会改变央行对于一段时间内将维持利率在纪录低位的看法。

  1.5%

  三、收益发放办法

周三发布就业数据的一天后,新西兰联储将举行货币政策会议,预计其将重申指标利率年内将维持在1.75%。

  100万元以下

  1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2007年6月11日自基金托管账户划出。

编辑:履霜

  1.5%

  2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2007年6月12日直接计入其基金账户。2007年6月13日起可以查询、赎回。

顶一下

  100万元(含)--1000万元

  四、有关税收和费用的说明

  1.0%

  1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收

  100万元(含)--500万元

个人所得税和企业所得税。

  1.0%

  2、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

  1000万元(含)以上

  五、提示

  0.15%

  1、可分配收益=基金当期实现净收益+以前年度未分配收益+损益平准金-当期已分配收益-未实现资本利得损失;份额可分配收益=可分配收益/当日发售在外的基金总份额。

  500万元(含)以上

  2、权益登记日申购的基金份额享有本次分红权益,赎回的基金份额不享有本次分红权益。

  1000元/笔

  3、投资者变更分红方式,需依照其持有的基金份额所对应的收费模式,提交相应的分红方式变更申请。

  投资者可通过华富基金管理有限公司直销网点及中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、交通银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、华安证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、华泰证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、湘财证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、南京证券有限责任公司、东海证券有限责任公司、中信金通证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、上海浦东发展银行股份有限公司等代销机构的相关网点办理华富

  4、如投资者在多个销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的针对某一收费模式购买的基金份额的分红方式变更,适用于该投资人持有的依照同一收费模式所购买的本基金所有份额。

竞争力优选混合型证券投资基金的申购业务,此外,持有中国建设银行股份有限公司龙卡储蓄卡的投资者还可登陆本公司网站(www.hffund.com)进行网上申购。

  5、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(含2007年6月7日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过华夏基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请于2007年6月7日前到销售网点办理变更手续。

  投资者欲了解本公司管理基金的详细情况,可到本公司网站或拨打客户服务热线:021-38834699,400-700-8001咨询相关事宜。

  六、销售机构及咨询方式

  特此公告。

  销售机构名称

  华富基金管理有限公司

  网址

  2007年6月7日

  客户服务电话

    新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

  1

  华夏基金管理有限公司

  www.chinaamc.com

  400-818-6666

  2

  中国银行股份有限公司

  www.boc.cn

  95566

  3

  中国建设银行股份有限公司

  www.ccb.com

  95533

  4

  交通银行股份有限公司

  www.bankcomm.com

  95559

  5

  中国民生银行股份有限公司

  www.cmbc.com.cn

  95568

  6

  招商银行股份有限公司

  www.cmbchina.com

  95555

  7

  国泰君安证券股份有限公司

  www.gtja.com

  021-962588、400-8888-666

  8

  中信建投证券有限责任公司

  www.csc108.com

  400-8888-108

  9

  联合证券有限责任公司

  www.lhzq.com

  400-8888-555

  10

  海通证券股份有限公司

  www.htsec.com

  021-962503、400-8888-001

  11

  中信证券股份有限公司

  www.ecitic.com

  各地营业部咨询电话

  12

  广发证券股份有限公司

  www.gf.com.cn

  020-87555888-875

  13

  兴业证券股份有限公司

  www.xyzq.com.cn

  021-68419974

  14

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